证券代码：300969 证券简称：恒帅股份 公告编号：2025-109
债券代码：123256 债券简称：恒帅转债
宁波恒帅股份有限公司
对于“恒帅转债” 展望触发赎回条件的提醒性公告
本公司及董事会合座成员保证信息暴露内容的真确、准确和无缺，莫得过失
纪录、误导性证明或要紧遗漏。
额外提醒：
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年12月5日至2025
年12月18日已有10个往改日的收盘价钱不低于“恒帅转债”当期转股价钱（即
期转股价钱的130%，展望将可能触发“恒帅转债”有条件赎回条目。
凭据《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）的有条件赎回条目，在本次可转债转股期内，如
果公司股票贯穿三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱
赎回一都或部分未转股的本次可转债。
敬请雄壮投资者抽象了解可调理公司债券关系章程，并实时边幅公司后续公
告，厚爱投资风险。
一、可调理公司债券基本情况
（一）可调理公司债券刊行情况
凭据中国证券监督处分委员会《对于答允宁波恒帅股份有限公司向不特定对
象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224号），公司于2025
年5月29日向不特定对象刊行面值总数32,759.00 万元可调理公司债券，期限6
年，每张面值为东谈主民币100元，刊行数目3,275,900张，召募资金总数为东谈主民币
为东谈主民币32,229.95万元。上述召募资金到位情况仍是中汇司帐师事务所（特等
平庸合股）考据，并由其出具《考据回报》（中汇会验[2025]9241号）。
公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户，并与保荐机构、存放召募
资金的生意银行签署了《召募资金三方监管公约》。
（二）可调理公司债券上市情况
经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）答允，公司向不特定对象刊行可
调理公司债券于2025年6月17日起在深交所挂牌往复，债券简称“恒帅转债”，
债券代码“123256”。
（三）可调理公司债券转股期限
本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券刊行达成之日（2025
年6月5日（T+4日））起满六个月后的第一个往改日起至可调理公司债券到期日
止，即2025年12月5日至2031年5月28日止（如遇非往改日则顺延至自后的第一个
往改日；顺延时辰付息款项不另计息）。可调理公司债券捏有东谈主对转股鄙俗不转
股有聘用权，并于转股的次日成为公司鼓动。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
末端本公告暴露日，
“恒帅转债”转股价钱未发生诊疗，面前转股价钱为62.55
元/股。
（五）可转债回售情况
公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第四次会议，于2025年11月14
日召开了2025年第四次临时鼓动会和“恒帅转债” 2025年第一次债券捏有东谈主会
议，审议通过了《对于部分募投神志变更部分确立内容的议案》。凭据《召募说
明书》的商定，“恒帅转债”的附加回售条目收效。本次回售呈报期为2025年11
月17日至2025年11月21日，凭据中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司出具
的关系文献，“恒帅转债”本次共回售10张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披
露的《对于“恒帅转债”可聘用回售恶果的公告》（公告编号：2025-106）。
二、可调理公司债券赎回条目与触发情况
凭据《召募证明书》的商定，“恒帅转债”的有条件赎回条目具体内容如下：
在本次可转债转股期内，淌若公司股票贯穿三十个往改日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可转
债面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的本次可转债。本次可转债
的赎回期与转股期相易，即刊行达成之日满六个月后的第一个往改日起至本次可
转债到期日止。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东谈主捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗日前的往复
日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，诊疗日及之后的往改日按诊疗后的转股
价钱和收盘价钱计较。
此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司董事会（或
由董事会授权的东谈主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一都未转股的
本次可转债。
三、本次展望触发“恒帅转债”有条件赎回条目的情况证明
自 2025 年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 18 日已有 10 个往改日的收盘价钱不低
于“恒帅转债”当期转股价钱（即 62.55 元/股）的 130%（即 81.32 元/股），如
后续公司股票收盘价钱持续不低于当期转股价钱的 130%，展望将可能触发“恒
帅转债”有条件赎回条目。
凭据《召募证明书》的有条件赎回条目，在本次可转债转股期内，淌若公司
股票贯穿三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱
的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回全
部或部分未转股的本次可转债。
四、风险提醒
公司将凭据《深圳证券往复所创业板股票上市端正》《深圳证券往复所上市
公司自律监管辅导第 15 号——可调理公司债券》等关系章程和《召募证明书》
的商定，于触发有条件赎回条目当日召开董事会，审议决定是否讹诈赎回权，并
按照关系章程实时推论信息暴露义务。
敬请雄壮投资者抽象了解“恒帅转债”有条件赎回条目的关系商定，实时关
注公司后续公告，严慎有联想，厚爱投资风险。
特此公告。
宁波恒帅股份有限公司董事会
