证券代码：300358      证券简称：楚天科技        公告编号：2025-096 号 债券代码：123240      债券简称：楚天转债                楚天科技股份有限公司  对于楚天转债行将住手转股暨赎回前终末一个交往日的                   要紧辅导性公告 本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容真确、准确、齐全，莫得造作记 载、误导性诠释或紧要遗漏。   要紧内容辅导： 天转债”的投资者仍可进行转股，2025 年 12 月 19 日收市后，未试验转股的“楚 天转债”将住手转股，剩余可转债将按照 100.45 元/张的价钱被强制赎回。若被 强制赎回，投资者可能面对投资亏空。   截止 2025 年 12 月 18 日收市后，距离 2025 年 12 月 22 日（“楚天转债” 住手转股日）仅剩 1 个交往日。 符合性惩办要求的，不行将所执“楚天转债”退换为股票，特提请投资者柔柔不 能转股的风险。   至极辅导： 期年利率为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算 有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 将被强制赎回，本次赎回完成后，“楚天转债”将在深圳证券交往所（以下简称 “深交所”）摘牌，至极提醒“楚天转债”执券东说念主小心在限期内转股。债券执有 东说念主执有的“楚天转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前撤消质押 或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 符合性惩办要求的，不行将所执“楚天转债”退换为股票，特提请投资者柔柔不 能转股的风险。 天转债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回。当前“楚天转债”二级市集价 格与赎回价钱存在较大相反，至极提醒“楚天转债”执有东说念主小心在限期内转股， 如转债执有东说念主未实时转股，可能面对亏空，敬请转债执有东说念主严慎有策动，小心投资 风险。   楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日已有十五个交往日的收盘价不低于公司可退换公司债券 （债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”）当期转股价钱 8.00 元/股的 行可退换公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）中的“在转股 期内，若是公司股票在职何不时三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不 低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回一起或部分未转股的可退换公司债券”的有条件赎回条件。 于提前赎回楚天转债的议案》。连结当前市集与公司发展战术情况，为缩短公司 财务用度及资金成本，优化公司成本结构，经审慎琢磨，公司董事会得意应用“楚 天转债”的提前赎回职权，赎回一起未转股的“楚天转债”，并授权公司惩办层 发扬后续“楚天转债”赎回的相劳动宜。现将“楚天转债”提前赎回关联事项公 告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于得意楚天科 技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 退换公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民币 100,000.00 万元（含刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。    （二）可转债上市情况    公司本次刊行的可退换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交往所挂 牌交往，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。    （三）可转债转股期限    本次可转债转股期自本次可转债刊行罢了之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交往日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 时间付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱缓助情况    本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 10.00 元/股，当前转股价钱为 8.00 元/股。 转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股 价钱的向下修正条件。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会 议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时推动大会，审议通过了《对于向 下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，把柄《楚天科技股份有限公司创业板向 不特定对象刊行可退换公司债券召募证实书》的关联商定，“楚天转债”的转股 价钱自 2024 年 6 月 26 日起缓助为 8.15 元/股。 向举座推动每 10 股派发现款红利 1.00 元东说念主民币(含税)，不以成本公积金转增股 本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司试验了 2023 年年度权益分配，把柄《楚 天科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募证实书》以及 中国证监会对于可退换公司债券刊行的关联顺次，“楚天转债”的转股价钱由 息 日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）袒露的《对于可退换公司债券转股价钱缓助的公 告》（公告编号：2024-058 号）。 转股价钱的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已出现苟且不时三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘 价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价 格的向下修正条件。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议， 正“楚天转债”转股价钱的议案》，把柄《召募证实书》的关联商定，“楚天转 债”的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起缓助为 8.00 元/股。    截止本公告袒露日，“楚天转债”最新转股价为 8.00 元/股。    二、可转债有条件赎回条件设置情况    （一）有条件赎回条件    把柄公司《召募证实书》，“楚天转债”有条件赎回条件的相干商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，若是公司股票在职何不时三十个交往日中至少十五个交往日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东说念主民币时。    上述当期利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；     i：指可转债往常票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个交往日内发生过转股价钱缓助的情形，则在缓助前的交往日 按缓助前的转股价钱和收盘价盘算推算，缓助后的交往日按缓助后的转股价钱和收盘 价盘算推算。     （二）有条件赎回条件设置的情况     自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日，公司股票已得志任何不时三十 个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于“楚天转债”当期转股价钱 8.00 元/股的 130%（含 130%，即 10.40 元/股）。把柄公司《召募证实书》中有条件 赎回条件的相干顺次，已触发“楚天转债”有条件赎回条件，公司董事会决定按 照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一起未转股的“楚天转 债”。     三、可退换公司债券赎回试验安排     （一）赎回价钱及赎回价钱的笃信依据     把柄公司《召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定，“楚天转债”赎回 价钱为 100.45 元/张（含税）。盘算推算经由如下：     当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可退换公司债券执有东说念主执有的可退换公司债券票面总金额；     i：指可退换公司债券往常票面利率（即 0.50%）；     t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 31 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 12 月 22 日）止的本色日期天数 325 天（算头不算尾）。     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×325/365≈0.45 元/ 张     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张     扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司核准的价钱为准。公司 不合执有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象   截止赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “楚天转债”执有东说念主。   （三）赎回姿色实时间安排 债”执有东说念主本次赎回的相劳动项。 记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“楚天转债”。本次 赎回完成后，“楚天转债”将在深交所摘牌。 户），2025 年 12 月 29 日为赎回款到达“楚天转债”执有东说念主资金账户日，届时 “楚天转债”赎回款将通过可退换公司债券托管券商平直划入“楚天转债”执有 东说念主的资金账户。 媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回服从公告和可退换 公司债券摘牌公告。   （四）推敲模式   推敲部门：公司证券事务办公室   推敲地址：湖南省宁乡市玉潭镇新康路 1 号   推敲电话：0731-87938220   谋划邮箱：truking@truking.com   四、公司本色限定东说念主、控股推动、执股 5%以上的推动、董事、高等惩办东说念主 员在赎回条件得志前的六个月内交往“楚天转债”的情况   经自查，公司本色限定东说念主、控股推动、执股 5%以上的推动、董事、高等管 理东说念主员在“楚天转债”赎回条件得志日（2025 年 11 月 17 日）前 6 个月内（即   五、其他需证实的事项   （一）“楚天转债”执有东说念把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股讲演。具体转股操作提倡可退换公司债券执有东说念主在讲演前推敲开户证 券公司。   （二）可退换公司债券转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100 元，退换 成股份的最小单元为 1 股；解除交往日内屡次讲演转股的，将合并盘算推算转股数目。 可退换公司债券执有东说念主请求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 司债券执有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可退换公司债券余 额以及该余额对应确当期打法利息。   （三）当日买进的可退换公司债券当日可请求转股。可退换公司债券转股新 增股份可于转股讲演后次一个交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、风险辅导   把柄安排，截止 2025 年 12 月 19 日收市后仍未转股的“楚天转债”，将按 照 100.45 元/张的价钱强制赎回。当前“楚天转债”二级市集价钱与赎回价钱存 在较大相反，至极提醒“楚天转债”执有东说念主小心在限期内转股，如转债执有东说念主未 实时转股，可能面对亏空，敬请转债执有东说念主严慎有策动，小心投资风险。   特此公告。                           楚天科技股份有限公司董事会