证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-097
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的信得过、准确和齐全，莫得虚
假纪录、误导性讲述或要紧遗漏。
相配指示：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
照 100.36 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证
券交游所（以下简称“深交所”）摘牌。捏有东谈主捏有的“志特转债”存在被质押
或被冻结的，建议在罢手转股日前排除质押或排除冻结，以免出现因无法转股而
被强制赎回的情形；
板股票妥当性不休要求的，不可将所捏“志特转债”调治为股票，特提醒投资者
存眷不可转股的风险；
前的阛阓价钱存在较大相反，若捏有东谈主未实时转股而被强制赎回，可能靠近亏本，
相配提醒“志特转债”捏有东谈主在意在限期内转股，敬请投资者在意投资风险。
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已知足苟且蚁集三十个交游日中至少十五个交游
日的收盘价钱不低于“志特转债”当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 130%，
即 11.52 元/股），字据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行
可调治公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”），已触发“志特
转债”有条件赎回要求。
公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“志特转债”的议案》，贯串现时阛阓及公司本人情况，进程详细考
虑，公司董事会决定公司期骗“志特转债”的提前赎回职权，并授权公司不休层
精致后续“志特转债”赎回的一起联系事宜。现将“志特转债”赎回的联系事项
公告如下：
一、可调治公司债券基本情况
（一）可调治公司债券刊行上市情况
经中国证券监督不休委员会《对于答应江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）答应，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可调治公司债券（以下简称“可转债”）
东谈主民币 61,403.30 万元。经深圳证券交游所答应，公司本次可转债于 2023 年 4 月
（二）可调治公司债券转股期限
字据《召募讲解书》的商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交游日起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可调治公司债券转股价钱治愈情况
字据《召募讲解书》的限定，本次刊行的可转债的启动转股价钱为 41.08 元
/股。放抄本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱治愈情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流畅，公司总股本由 163,893,333
股增多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股治愈为 40.99 元/股，
转股价钱治愈胜仗日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上
露馅的《对于可调治公司债券转股价钱治愈的公告》（公告编号：2023-060）。
巨潮资讯网上露馅的《对于可调治公司债券转股价钱治愈的公告》（公告编号：
价钱由 27.22 元/股治愈为 27.12 元/股，转股价钱治愈胜仗日期为 2024 年 6 月 7
日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上露馅的《对于可调治公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-035）。
部分第一个包摄期共计 99,074 股限定性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市流畅，公司总股本由 246,371,325 股增多至 246,470,399 股，可转债的
转股价钱由 27.12 元/股治愈为 27.11 元/股，转股价钱治愈胜仗日期为 2024 年 10
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上露馅的《对于可调治公司债券转股价
气派整的公告》（公告编号：2024-087）。
《对于董事会提倡向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，答应向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会字据《召募讲解书》联系要求商定，全权办理
本次向下修正“志特转债”转股价钱的一起事宜。同日，公司召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转
债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱胜仗日期为 2024 年 12
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上露馅的《对于向下修正“志特转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。
《对于董事会提倡向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，答应向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会字据《召募讲解书》的联系要求的商定，全权
办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的一起事宜。同日，公司召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，
可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱胜仗日期为 2025
年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上露馅的《对于向下修正“志特
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。
巨潮资讯网上露馅的《对于可调治公司债券转股价钱治愈的公告》（公告编号：
二、可转债有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
字据《召募讲解书》中的商定，“志特转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可调治公司债券转股期内，若是公司 A 股股票蚁集三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调治公司债券。
当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可调治公司债券
票面总金额；
i：指可调治公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价揣测，在转股价钱治愈日及之后的交游
日按治愈后的转股价钱和收盘价揣测。
（二）有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已蚁集三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含
件赎回要求。
三、可转债赎回推论安排
（一）赎回价钱偏激详情依据
字据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回要求的联系商定，赎回价钱为
当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可调治公司债券
票面总金额；
i：指可调治公司债券昔时票面利率（1%）；
t：指计息天数（130 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 31 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 8 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×130/365≈0.36 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分离捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的举座“志
特转债”捏有东谈主。
（三）赎回文节实时刻安排
公告，指示“志特转债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。
日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。本次赎回完
成后，“志特转债”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商平直划入“志特转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）征询神色
征询部门：董事会办公室
经营电话：0760-85211462
经营邮箱：geto@geto.com.cn
四、公司本体适度东谈主、控股推进、捏股 5%以上的推进、董事、监事、高等
不休东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交游“志特转债”的情况
经核查，在本次“志特转债”知足赎回条件前的六个月内（即 2025 年 1 月
东、董事、监事、高等不休东谈主员交游“志特转债”的情况如下：
捏有东谈主身 期初捏稀有 技艺买入数 技艺卖出数 期末捏稀有
捏有东谈主
份 量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
珠海凯越高技术产
控股推进 2,306,336 0 2,306,336 0
业投资有限公司
揣测 - 2,306,336 0 2,306,336 0
除上述情形外，公司本体适度东谈主、控股推进、捏股 5%以上的推进、董事、
监事、高等不休东谈主员在“志特转债”知足赎回条件前的六个月内均不存在交游“志
特转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
进行转股讲述。具体转股操作建议债券捏有东谈主在讲述前征询开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并交游日内屡次讲述转股的，将合并揣测转股数目。可转债
捏有东谈主央求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系限定，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期支吾利息。
讲述后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
转债的核查见地；
换公司债券提前赎回的法律见地书。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
